Метод Вайкоффа остается одним из самых эффективных инструментов для понимания рыночных циклов и прогнозирования будущих движений цен. Хотя метод был разработан более ста лет назад, его принципы остаются актуальными метод вайкоффа и сегодня. Для успешного применения этой методики требуется понимание основных принципов и тщательный анализ рынка. Анализировать малокапитализированные активы может быть напрасной тратой времени, так как они плохо поддаются анализу.
Как определить лучшие точки входа в позицию
Начальный ложный рывок, противоположный ожидаемому движению цены, используется как подтверждение развертывания цикла. Рывок часто ассоциируется с остановкой, когда учреждения подталкивают цены к очевидным областям стоп-лосса, чтобы найти необходимую ликвидность для выполнения своих ордеров. В идеале, нужно дождаться повторного тестирования этого уровня и если следующий локальный минимум окажется выше предидущего это можно расценивать как подтверждение разворота цены вверх. Сегодня эти курсы по-прежнему ведут его ученики, такие как Хэнк Пруден или Боб Эванс. Модель подтверждает намерения «быков» продолжать покупки, «поглощая спрос». Считается, что за этим паттерном цена проходит 2-3 расстояния, равных его длине, но жесткого соотношения не существует.
Что такое метод Вайкоффа: Торговать как Вайкофф
На графике торговой пары BTC/USDT с 4Ч таймфреймом найдите продолжительное нисходящее движение и определите область соответствующую правилам открытия длинных позиций после продолжительного падения цены. VSA анализ предполагает деление рынка на отдельные промежутки, которым свойственно своё собственное уникальное поведение. Они имеют строгую последовательность, общие черты явно знакомы каждому трейдеру, который хотя бы неделю наблюдал графики. Из-за того, что очень фрактален, одно и то же можно видеть как на пятиминутном графике, так и на четырёхчасовом и даже дневном. То есть это точно такие же паттерны, как и в графическом анализе, только к ним привязано логическое обоснование, метод VSA позиционируется как мышление, изучение причин и характера движений.
Метод Вайкоффа (Wyckoff): полное руководство для трейдеров и инвесторов
Трейдеры, использующие метод Вайкоффа, фокусируются на интерпретации действий рынка и поведенческих моделях, а не на стандартных технических индикаторах. Для выбора точного момента Вайкофф рекомендовал судить о незначительных балансах спроса и предложения. Профиль показывает, что большой объем сделок прошел в районе уровня $63k. Это была средняя цена, по которой Композитный оператор распределял актив среди ажиотажных покупателей. После того как Terminal Shakeout “помог” еще большему количеству рядовых инвесторов склониться к продаже акции, начинается ее рост – стадия накопления переходит к заключительной фазе. (1) Цена пробивает поддержку $180 и опускается с широкими медвежьими гэпами на объемах выше средних.
В этот момент цены могут значительно превысить свои нормы, а спреды могут расшириться до крайних пределов. Часто цена закрывается далеко от минимума, и свечной график показывает очень большой фитиль. Цена завершает этап падения и начинает накопление, которое можно увидеть в синем горизонтальном канале.
- Ее основу в начале XX столетия заложил известный биржевой игрок Ричард Вайкофф.
- Ричард считал, что когда спрос на актив равен его предложению, цена находится в балансе.
- Торговый индикатор TradeINEX укажет дальнейшее направление движение цены, и даст не только самые выгодные точки входа, с минимальным риском, но и уровни стопов и фиксации прибыли.
- Современные рынки еще лучше доказывают актуальность метода, поскольку манипуляций со стороны “китов” еще больше.
- Например, разместить тысячу лотов не очень проблематично, это копейки по сравнению с тем, что торгуется даже в рамках пятнадцатиминутной свечи.
Последняя возможная фаза — это UTAD, на что это и похоже. Наступление этой фазы цикла распределения Вайкоффа не гарантируется, но если это произойдет, то обычно это произойдет ближе к концу общего цикла. Цена актива будет увеличиваться в результате повышенного спроса и отодвигать верхнюю ценовую границу всего цикла. Фиолетовый треугольник показывает, что ценовое действие выходит из зеленого бычьего тренда и создает боковое движение. Обратный прорыв через зеленую бычью линию тренда является сигналом о том, что этап роста, вероятно, завершен и приближается новый этап распределения. Внезапно верхний уровень треугольного диапазона пробивается при уменьшении объемов.
Когда на рынке флэт, участники торгов ждут сильного движения. Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение.
Рыночные циклы всегда уникальны и неповторны, но в них всегда есть конкретные стадии, которые также применимы тут, на крипторынке. Анализ объёмов помогает определить силу или слабость актива. Рост без объёмов может сигнализировать про манипулятивность движения, рост в сопровождении с объёмами говорит о силе.
Именно эта категория рыночных игроков всегда оказывается в выигрыше. Именно они обладают самой ценной и достоверной, включая и инсайдерскую, рыночной информацией. Выявить их, значит определить, куда они будут двигаться дальше и в каком направлении намерены двигать рыночную цену. Мы должны научиться двигаться рядом с ними «шаг в шаг», качественно улучшая свою торговлю. Индикатора Вайкоффа в классическом понимании не существует, так как метод Вайкоффа основывается на анализе ценовых диапазонов, объема и поведения рынка, а не на конкретном индикаторе.
“Умные деньги” уже вошли в рынок, и теперь розничные инвесторы и трейдеры начинают активнее покупать активы, замечая рост. На этапе накопления крупные участники начинают аккумулировать активы. Цена актива зачастую остается в определенных рамках, формируя так называемые “торговые диапазоны”. Этот диапазон становится своеобразной “базой”, с которой начнется будущий восходящий тренд. На графиках это выглядит как длительный период без значительных колебаний в цене.
Метод был разработан для использования на фондовом рынке. Он появился в первой половине XX века, основоположником является Ричард Вайкофф. Впоследствии его работу продолжил Том Вильямс, он работал над тем, что сейчас называют объемы VSA. Благодаря ему метод принял тот вид, который он имеет сегодня.
Вы можете закрыть там свою длинную позицию, полагая, что цена развернется и войдет в стадию падения. Подобно циклу накопления Вайкоффа, цикл реаккумуляции представляет собой фазу, в которой доминирующие трейдеры накапливают больше акций. Однако вместо накопления во время нисходящего тренда происходит реаккумуляция Вайкоффа во время восходящего тренда.
Соотношение между ценой и объемом является одним из важных сигналов того, что тренд может остановиться или развернуться. В дополнение к двум знакомым нам методам существует еще один подход к анализу рынка — метод Вайкоффа . Это универсальный паттерн, он отлично отрабатывает себя на нисходящем тренде и на восходящем тренде при откате цены. К его недостаткам можно отнести его редкое появление на графике и отработку только на старших ТФ. Во флете – на откате хорошо сформированного тренда и при выходе из него, рекомендуется входить в рынок короткими позициями с укороченными стопами, с запасом цены. Взаимодействие цены и объемов может быть иррациональным.
VSA – это способ проведения анализа объемов рынка, который позже разработал другой, не менее известный трейдер – Том Вильямс. Метод Вайкоффа стал широко использоваться в трейдинге, поскольку он предлагает систематический подход к анализу рынка, основанный на поведении его ключевых участников, что остается актуальным и в наше время. Эти принципы и техники продолжают вдохновлять трейдеров и аналитиков, искать точки входа и выхода на рынках и помогают лучше понимать механизмы, которые двигают цены активов.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
